| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 2 930.00 | 1 860.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 008.00 | 43 358.00 | 22 650.00 | 66 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 694.00 | 109 008.00 | 36 687.00 | 145 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 746.00 | 155 296.00 | 66 450.00 | 221 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
BZ Autres créances | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CF Disponibilités | 92 709.00 | | 92 709.00 | 92 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 836.00 | | 282 836.00 | 282 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 572.00 | 155 296.00 | 359 276.00 | 514 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 741.00 | 17 942.00 | | 12 741.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | 526.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 097 800.00 | 1 083 512.00 | | 1 097 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 689.00 | 45 305.00 | | 44 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 608.00 | 85.00 | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 195 589.00 | 184 092.00 | | 195 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 517.00 | 18 558.00 | | 22 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 666 987.00 | 650 017.00 | | 666 987.00 |
252 Charges sociales | 127 535.00 | 115.00 | | 127 535.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5 440.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 053.00 | 46 907.00 | | 22 053.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 599.00 | | |
294 Charges financières | 386.00 | 1 104.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 6 561.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 174.00 | 39 871.00 | | 21 174.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 566.00 | 32 695.00 | | 62 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 174.00 | 39 871.00 | | 21 174.00 |
DL TOTAL (I) | 134 540.00 | 123 366.00 | | 134 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 394.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 784.00 | 31 471.00 | | 41 784.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 4 452.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 736.00 | 206 601.00 | | 224 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 276.00 | 329 967.00 | | 359 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 736.00 | 221 947.00 | 2 789.00 | 224 736.00 |