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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 4 954.00 | 325.00 | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 432.00 | 46 738.00 | 13 694.00 | 60 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 503.00 | 113 968.00 | 39 535.00 | 153 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 268.00 | 165 661.00 | 57 607.00 | 223 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 852.00 | | 175 852.00 | 175 852.00 |
BZ Autres créances | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
CF Disponibilités | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 932.00 | | 334 932.00 | 334 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 200.00 | 165 661.00 | 392 539.00 | 558 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 754.00 | 74 540.00 | | 106 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 448.00 | 37 214.00 | | 11 448.00 |
DL TOTAL (I) | 173 201.00 | 166 754.00 | | 173 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 739.00 | 2 789.00 | | 21 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | 1 046.00 | | 3 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 34 262.00 | | 19 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 066.00 | 168 051.00 | | 173 066.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 592.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 338.00 | 207 741.00 | | 219 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 539.00 | 374 495.00 | | 392 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 903.00 | 16 335.00 | 15 577.00 | 164 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 774.00 | 15 509.00 | 15 577.00 | 160 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | 4 023.00 | 4 023.00 | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 739.00 | 7 606.00 | 14 133.00 | 21 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 349.00 | 248 349.00 | | 248 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 372.00 | 252 372.00 | 4 023.00 | 252 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 338.00 | 205 205.00 | 14 133.00 | 219 338.00 |