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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 856.00 | 43 609.00 | 4 247.00 | 47 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 452.00 | 116 163.00 | 29 289.00 | 145 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 152.00 | 164 562.00 | 37 589.00 | 202 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 894.00 | | 119 894.00 | 119 894.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CF Disponibilités | 287 423.00 | | 287 423.00 | 287 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 681.00 | | 428 681.00 | 428 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 833.00 | 164 562.00 | 466 271.00 | 630 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
DH Report à nouveau | -28 308.00 | | | -28 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 874.00 | -28 308.00 | | 10 874.00 |
DL TOTAL (I) | 150 767.00 | 139 893.00 | | 150 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 781.00 | 14 133.00 | | 14 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 3 061.00 | | 4 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 16 092.00 | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 959.00 | 173 522.00 | | 265 959.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 3 473.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 503.00 | 210 282.00 | | 315 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 271.00 | 350 176.00 | | 466 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 370.00 | 16 546.00 | 20 353.00 | 168 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 162.00 | 489.00 | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 252.00 | 16 385.00 | 19 865.00 | 163 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 958.00 | 265 958.00 | | 265 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 781.00 | 12 854.00 | 1 927.00 | 14 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 299.00 | 137 276.00 | 4 023.00 | 141 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 324.00 | 311 396.00 | 1 927.00 | 313 324.00 |