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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 5 117.00 | 162.00 | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 037.00 | 47 225.00 | 8 812.00 | 56 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 075.00 | 116 027.00 | 33 047.00 | 149 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 444.00 | 168 370.00 | 46 074.00 | 214 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 897.00 | | 151 897.00 | 151 897.00 |
BZ Autres créances | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CF Disponibilités | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 101.00 | | 304 101.00 | 304 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 545.00 | 168 370.00 | 350 176.00 | 518 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 201.00 | 106 754.00 | | 113 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 308.00 | 11 448.00 | | -28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 139 893.00 | 173 201.00 | | 139 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 133.00 | 21 739.00 | | 14 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 3 203.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 19 425.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 522.00 | 173 066.00 | | 173 522.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 1 905.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 282.00 | 219 338.00 | | 210 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 176.00 | 392 539.00 | | 350 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 661.00 | 15 254.00 | 12 544.00 | 165 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 163.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 706.00 | 15 091.00 | 12 545.00 | 160 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 523.00 | 173 523.00 | | 173 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | 4 023.00 | 4 023.00 | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 133.00 | 7 679.00 | 6 455.00 | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 218.00 | 194 218.00 | | 194 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 241.00 | 198 241.00 | 4 023.00 | 198 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 282.00 | 203 828.00 | 6 455.00 | 210 282.00 |