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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 375 474.00 | 241 700.00 | 133 774.00 | 375 474.00 |
AP Constructions | 439 449.00 | 437 477.00 | 1 972.00 | 439 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 293.00 | 166 441.00 | 3 853.00 | 170 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 190.00 | 67 223.00 | 4 967.00 | 72 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 114.00 | 914 243.00 | 144 871.00 | 1 059 114.00 |
BT Marchandises | 606 901.00 | 6 876.00 | 600 024.00 | 606 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519.00 | 176.00 | 4 343.00 | 4 519.00 |
BZ Autres créances | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 121.00 | 7 052.00 | 686 069.00 | 693 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 235.00 | 921 295.00 | 830 939.00 | 1 752 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 364.00 | -1 933 832.00 | | -2 200 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 905.00 | -266 532.00 | | -247 905.00 |
DL TOTAL (I) | -2 384 965.00 | -2 137 060.00 | | -2 384 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 042.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 042.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 410.00 | 1 620 952.00 | | 1 275 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 314.00 | 1 259 531.00 | | 1 862 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 875.00 | 108 894.00 | | 76 875.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 34.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 904.00 | 2 990 744.00 | | 3 215 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 939.00 | 861 726.00 | | 830 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 904.00 | 2 990 074.00 | | 3 215 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 619.00 | | 1 251 619.00 | 1 251 619.00 |
FG Production vendue services | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 170.00 | | 1 264 170.00 | 1 264 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 027.00 | 297.00 | | 8 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 069.00 | 297.00 | | 16 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 115.00 | 232.00 | | 14 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 115.00 | 232.00 | | 14 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | 65.00 | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 412.00 | 1 306 424.00 | | 1 285 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 317.00 | 1 572 956.00 | | 1 533 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 905.00 | -266 532.00 | | -247 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 809.00 | | 305.00 | 1 058 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 876.00 | | | 376 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 932.00 | | | 681 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 545.00 | 3 997.00 | | 668 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 143.00 | 3 997.00 | | 667 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 876.00 | | |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 176.00 | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 541.00 | 7 052.00 | 841.00 | 242 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 583.00 | 7 052.00 | 8 883.00 | 250 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 052.00 | 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 314.00 | 1 862 314.00 | | 1 862 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VC Groupe et associés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 410.00 | 1 275 410.00 | | 1 275 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 404.00 | 75 543.00 | 861.00 | 76 404.00 |
VW T.V.A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 904.00 | 3 215 904.00 | | 3 215 904.00 |