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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CF Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 589.00 | -487 371.00 | | -1 011 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 701.00 | -524 219.00 | | 889 701.00 |
DL TOTAL (I) | -58 584.00 | -948 286.00 | | -58 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 222.00 | 1 508 591.00 | | 112 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 708.00 | 111 006.00 | | 20 708.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 930.00 | 1 631 330.00 | | 132 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 346.00 | 683 044.00 | | 74 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 930.00 | 1 631 330.00 | | 132 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 886.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 264.00 | 1 943.00 | | 996 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 264.00 | 21 943.00 | | 996 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | 380 666.00 | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 387.00 | 380 666.00 | | 23 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 877.00 | -358 723.00 | | 972 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 936.00 | 1 763 805.00 | | 1 044 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 235.00 | 2 288 024.00 | | 155 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 701.00 | -524 219.00 | | 889 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 967.00 | | | 442 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 662.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 662.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 662.00 | | | 442 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 211.00 | 225.00 | 439 436.00 | 439 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 211.00 | 225.00 | 439 436.00 | 439 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VC Groupe et associés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 986.00 | 22 681.00 | 305.00 | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |