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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 375 474.00 | 375 474.00 | | 375 474.00 |
AP Constructions | 442 662.00 | 438 299.00 | 4 363.00 | 442 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 293.00 | 168 115.00 | 2 178.00 | 170 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 835.00 | 68 564.00 | 5 271.00 | 73 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 972.00 | 1 051 854.00 | 12 118.00 | 1 063 972.00 |
BT Marchandises | 575 587.00 | 4 036.00 | 571 551.00 | 575 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
CF Disponibilités | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 349.00 | 4 036.00 | 669 313.00 | 673 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 321.00 | 1 055 891.00 | 681 431.00 | 1 737 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 448 269.00 | -2 200 364.00 | | -2 448 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 898.00 | -247 905.00 | | 300 898.00 |
DL TOTAL (I) | -2 084 067.00 | -2 384 965.00 | | -2 084 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 640.00 | 1 275 410.00 | | 896 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 226.00 | 1 862 314.00 | | 1 800 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 638.00 | 76 875.00 | | 67 638.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 305.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 498.00 | 3 215 904.00 | | 2 765 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 431.00 | 830 939.00 | | 681 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 498.00 | 3 215 904.00 | | 2 765 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 204.00 | | 1 218 204.00 | 1 218 204.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 743.00 | | 1 236 743.00 | 1 236 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 465.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 411.00 | 8 027.00 | | 683 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 411.00 | 16 069.00 | | 683 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | 14 115.00 | | 5 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 14 115.00 | | 5 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 899.00 | 1 953.00 | | 677 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 952.00 | 1 285 412.00 | | 1 931 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 054.00 | 1 533 317.00 | | 1 631 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 898.00 | -247 905.00 | | 300 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 114.00 | | 4 859.00 | 1 059 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 876.00 | | | 376 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 932.00 | | 4 859.00 | 681 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 543.00 | 3 838.00 | | 672 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 140.00 | 3 838.00 | | 671 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 241 700.00 | 133 774.00 | | 241 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 876.00 | 4 036.00 | 6 876.00 | 6 876.00 |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 752.00 | 137 810.00 | 7 052.00 | 248 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 752.00 | 137 810.00 | 7 052.00 | 248 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 810.00 | 7 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 226.00 | 1 800 226.00 | | 1 800 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VI Groupe et associés | 896 640.00 | 896 640.00 | | 896 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 118.00 | 75 813.00 | 305.00 | 76 118.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 498.00 | 2 765 498.00 | | 2 765 498.00 |