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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 662.00 | 439 211.00 | 3 452.00 | 442 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 967.00 | 439 211.00 | 3 756.00 | 442 967.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 569.00 | | 411 569.00 | 411 569.00 |
BZ Autres créances | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CF Disponibilités | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 288.00 | | 679 288.00 | 679 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 255.00 | 439 211.00 | 683 044.00 | 1 122 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | -487 371.00 | -2 448 269.00 | | -487 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 219.00 | 300 898.00 | | -524 219.00 |
DL TOTAL (I) | -948 286.00 | -2 084 067.00 | | -948 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 896 640.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 591.00 | 1 800 226.00 | | 1 508 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 006.00 | 67 638.00 | | 111 006.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 994.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 330.00 | 2 765 498.00 | | 1 631 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 044.00 | 681 431.00 | | 683 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 330.00 | 2 765 498.00 | | 1 631 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 528.00 | | 1 346 528.00 | 1 346 528.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 240.00 | | 1 352 240.00 | 1 352 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943.00 | 683 411.00 | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 943.00 | 683 411.00 | | 21 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 666.00 | | | 380 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 666.00 | 5 512.00 | | 380 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 723.00 | 677 899.00 | | -358 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 805.00 | 1 931 952.00 | | 1 763 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 024.00 | 1 631 054.00 | | 2 288 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 219.00 | 300 898.00 | | -524 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 972.00 | | | 1 063 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 005.00 | 442 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 876.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 128.00 | 442 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 876.00 | | | 376 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 791.00 | | | 686 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 381.00 | 3 170.00 | 240 339.00 | 676 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 978.00 | 3 170.00 | 238 937.00 | 674 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 474.00 | | 375 474.00 | 375 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 510.00 | | 379 510.00 | 379 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 510.00 | | 379 510.00 | 379 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 591.00 | 1 508 591.00 | | 1 508 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 411 569.00 | | | 411 569.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VI Groupe et associés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VP Divers | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 544.00 | 483 239.00 | 305.00 | 483 544.00 |
VW T.V.A. | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 330.00 | 1 631 330.00 | | 1 631 330.00 |