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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 761.00 | 111.00 | 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 117.00 | 18 653.00 | 14 464.00 | 33 117.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 985.00 | 23 286.00 | 35 699.00 | 58 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 340.00 | 42 700.00 | 8 557 640.00 | 8 600 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BZ Autres créances | 128 580.00 | | 128 580.00 | 128 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 670.00 | | 874 670.00 | 874 670.00 |
CF Disponibilités | 358 055.00 | | 358 055.00 | 358 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 708.00 | | 1 373 708.00 | 1 373 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 048.00 | 42 700.00 | 9 931 348.00 | 9 974 048.00 |
CU Autres participations | 8 455 367.00 | | 8 455 367.00 | 8 455 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 858 510.00 | 3 824 310.00 | | 3 858 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 932.00 | 248 311.00 | | 321 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 523.00 | 248 071.00 | | 276 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
DG Autres réserves | 4 537 741.00 | 3 997 162.00 | | 4 537 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 946.00 | 569 031.00 | | 346 946.00 |
DL TOTAL (I) | 9 417 571.00 | 8 962 804.00 | | 9 417 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 393.00 | 29 787.00 | | 441 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 21 220.00 | | 26 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 366.00 | 87 721.00 | | 46 366.00 |
EA Autres dettes | | 290 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 777.00 | 428 835.00 | | 513 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 348.00 | 9 391 639.00 | | 9 931 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 547.00 | | 242 547.00 | 242 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 547.00 | | 242 547.00 | 242 547.00 |
FQ Autres produits | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 630.00 | 30 381.00 | | 15 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | 372 381.00 | | 15 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 400 000.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 613.00 | -27 619.00 | | 15 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 70 788.00 | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 247.00 | 1 311 179.00 | | 595 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 301.00 | 742 149.00 | | 248 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 946.00 | 569 031.00 | | 346 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 599 685.00 | 655.00 | | 8 599 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 600 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 333.00 | 655.00 | | 33 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455 367.00 | | | 8 455 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 780.00 | 13 920.00 | | 28 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 7 167.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | 6 753.00 | | 16 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 393.00 | 29 681.00 | 411 711.00 | 441 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 777.00 | 102 066.00 | 411 711.00 | 513 777.00 |