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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 117.00 | 31 900.00 | 1 217.00 | 33 117.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 485.00 | 8 636.00 | 101 849.00 | 110 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 840.00 | 41 408.00 | 8 610 432.00 | 8 651 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
CF Disponibilités | 1 358 266.00 | | 1 358 266.00 | 1 358 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 616.00 | | 1 895 616.00 | 1 895 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 457.00 | 41 408.00 | 10 506 049.00 | 10 547 457.00 |
CU Autres participations | 8 455 367.00 | | 8 455 367.00 | 8 455 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 858 510.00 | 3 858 510.00 | | 3 858 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 932.00 | 321 932.00 | | 321 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 243.00 | 293 870.00 | | 307 243.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
DG Autres réserves | 5 121 428.00 | 4 867 339.00 | | 5 121 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 025.00 | 267 462.00 | | 299 025.00 |
DL TOTAL (I) | 9 984 058.00 | 9 685 033.00 | | 9 984 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 547.00 | 427 445.00 | | 454 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | 26 226.00 | | 24 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 956.00 | 48 198.00 | | 40 956.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 2 771.00 | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 991.00 | 504 640.00 | | 521 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 506 049.00 | 10 189 674.00 | | 10 506 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 991.00 | 90 380.00 | | 521 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 397.00 | | 199 397.00 | 199 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 397.00 | | 199 397.00 | 199 397.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | 7 149.00 | | 6 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | 8 771.00 | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 45.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 928.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 660.00 | 7 843.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 237.00 | 522 390.00 | | 557 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 212.00 | 254 928.00 | | 258 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 025.00 | 267 462.00 | | 299 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 576 340.00 | | | 8 576 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 651 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455 367.00 | | | 8 455 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 620.00 | 9 788.00 | | 31 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 148.00 | 6 623.00 | | 26 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 472.00 | 3 164.00 | | 5 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 813.00 | 456 813.00 | | 456 813.00 |
UX Autres créances clients | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
VP Divers | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 991.00 | 521 991.00 | | 521 991.00 |