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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 185.00 | 7 728.00 | 30 457.00 | 38 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 579 540.00 | 41 717.00 | 8 537 824.00 | 8 579 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
BZ Autres créances | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 980.00 | 10 480.00 | 1 340 500.00 | 1 350 980.00 |
CF Disponibilités | 1 072 141.00 | 1.00 | 1 072 141.00 | 1 072 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 988.00 | 10 480.00 | 2 518 508.00 | 2 528 988.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 528.00 | 52 197.00 | 11 056 332.00 | 11 108 528.00 |
CU Autres participations | 8 455 367.00 | | 8 455 367.00 | 8 455 367.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 858 510.00 | 3 858 510.00 | | 3 858 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 932.00 | 321 932.00 | | 321 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 194.00 | 307 243.00 | | 322 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
DG Autres réserves | 5 405 502.00 | 5 121 428.00 | | 5 405 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 876.00 | 299 025.00 | | 83 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067 934.00 | 9 984 058.00 | | 10 067 934.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 517.00 | 454 547.00 | | 916 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 24 222.00 | | 26 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | 40 956.00 | | 42 692.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 2 266.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 398.00 | 521 991.00 | | 988 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 056 332.00 | 10 506 049.00 | | 11 056 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 521 991.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 916 517.00 | | | 916 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 962.00 | | 273 962.00 | 273 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 962.00 | | 273 962.00 | 273 962.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 660.00 | 6 660.00 | | 66 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 2 000.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 539.00 | 2 000.00 | | 147 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 879.00 | 4 660.00 | | -80 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 628.00 | 557 237.00 | | 415 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 753.00 | 258 212.00 | | 331 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 876.00 | 299 025.00 | | 83 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 651 840.00 | | 3 200.00 | 8 651 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 500.00 | 8 579 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 500.00 | 90 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 485.00 | | 3 200.00 | 162 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455 367.00 | | | 8 455 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 408.00 | 8 750.00 | 8 441.00 | 41 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 771.00 | 1 217.00 | | 32 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | 7 533.00 | 8 441.00 | 8 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 272.00 | 919 272.00 | | 919 272.00 |
UX Autres créances clients | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
VP Divers | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 398.00 | 988 398.00 | | 988 398.00 |