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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 117.00 | 25 276.00 | 7 840.00 | 33 117.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 985.00 | 5 472.00 | 29 513.00 | 34 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 576 340.00 | 31 620.00 | 8 544 720.00 | 8 576 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BZ Autres créances | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 670.00 | | 874 670.00 | 874 670.00 |
CF Disponibilités | 720 226.00 | | 720 226.00 | 720 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 953.00 | | 1 644 953.00 | 1 644 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 221 294.00 | 31 620.00 | 10 189 674.00 | 10 221 294.00 |
CU Autres participations | 8 455 367.00 | | 8 455 367.00 | 8 455 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 858 510.00 | 3 858 510.00 | | 3 858 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 932.00 | 321 932.00 | | 321 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 870.00 | 276 523.00 | | 293 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
DG Autres réserves | 4 867 339.00 | 4 537 741.00 | | 4 867 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 462.00 | 346 946.00 | | 267 462.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685 033.00 | 9 417 571.00 | | 9 685 033.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 445.00 | 441 393.00 | | 427 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 019.00 | | 26 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 198.00 | 46 366.00 | | 48 198.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 640.00 | 513 777.00 | | 504 640.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 674.00 | 9 931 348.00 | | 10 189 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 445.00 | | | 427 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 317.00 | | 199 317.00 | 199 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 317.00 | | 199 317.00 | 199 317.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 149.00 | 15 630.00 | | 7 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 771.00 | 15 630.00 | | 8 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 17.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 843.00 | 15 613.00 | | 7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 390.00 | 595 247.00 | | 522 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 928.00 | 248 301.00 | | 254 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 462.00 | 346 946.00 | | 267 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 340.00 | | | 8 600 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 455 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 576 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455 367.00 | | | 8 455 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 700.00 | 12 037.00 | 23 117.00 | 42 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 414.00 | 6 734.00 | | 19 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 286.00 | 5 303.00 | 23 117.00 | 23 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 216.00 | 15 956.00 | 414 260.00 | 430 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 640.00 | 90 380.00 | 414 260.00 | 504 640.00 |