| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 799.00 | 43 257.00 | 5 542.00 | 48 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 248.00 | 38 922.00 | 9 326.00 | 48 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 156.00 | 82 179.00 | 14 977.00 | 97 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CF Disponibilités | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 576.00 | | 129 576.00 | 129 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 732.00 | 82 179.00 | 144 553.00 | 226 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 069.00 | 31 847.00 | | 10 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 359.00 | 13 725.00 | | 21 359.00 |
DL TOTAL (I) | 75 428.00 | 89 572.00 | | 75 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 1 196.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 9 807.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | 128 300.00 | | 64 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 124.00 | 139 303.00 | | 69 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 553.00 | 228 875.00 | | 144 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 124.00 | 139 303.00 | | 69 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 933.00 | | 277 933.00 | 277 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 933.00 | | 277 933.00 | 277 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | 23 747.00 | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 1 981.00 | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 665.00 | 484 586.00 | | 279 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 306.00 | 470 860.00 | | 258 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 359.00 | 13 725.00 | | 21 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 201.00 | 9 036.00 | | 11 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 674.00 | | 10 981.00 | 108 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 499.00 | 97 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 499.00 | 97 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | | 10 981.00 | 108 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 783.00 | 6 895.00 | 22 499.00 | 97 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 783.00 | 6 895.00 | 22 499.00 | 97 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 815.00 | 77 707.00 | 108.00 | 77 815.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |