| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 721.00 | 47 620.00 | 7 102.00 | 54 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 754.00 | 43 167.00 | 5 587.00 | 48 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 584.00 | 90 787.00 | 12 798.00 | 103 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
BZ Autres créances | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 752.00 | | 136 752.00 | 136 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 336.00 | 90 787.00 | 149 549.00 | 240 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 601.00 | 31 428.00 | | 36 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 965.00 | 30 173.00 | | 11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 92 566.00 | 105 601.00 | | 92 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 136.00 | 18 490.00 | | 14 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 1 982.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 10 901.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 201.00 | 61 027.00 | | 36 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 983.00 | 92 399.00 | | 56 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 549.00 | 198 000.00 | | 149 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 983.00 | 92 399.00 | | 56 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 136.00 | 18 490.00 | | 14 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 080.00 | | 409 080.00 | 409 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 080.00 | | 409 080.00 | 409 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 286.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 184.00 | 15 770.00 | | 10 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 45.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 45.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -45.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 5 302.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 713.00 | 417 680.00 | | 419 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 748.00 | 387 507.00 | | 407 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 965.00 | 30 173.00 | | 11 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 528.00 | | 3 667.00 | 100 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 103 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 103 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 420.00 | | 3 667.00 | 100 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 111.00 | 5 286.00 | 611.00 | 86 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 111.00 | 5 286.00 | 611.00 | 86 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -1 818.00 | 1 818.00 | |
VB T. V. A. | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230.00 | | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VP Divers | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 416.00 | 134 490.00 | 1 926.00 | 136 416.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |