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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 098.00 | 39 515.00 | 583.00 | 40 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 960.00 | 88 269.00 | 691.00 | 88 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CF Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 493.00 | 88 269.00 | 41 224.00 | 129 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 566.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 777.00 | | | -24 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 332.00 | -52 343.00 | | -33 332.00 |
DL TOTAL (I) | -14 109.00 | 19 223.00 | | -14 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 24 301.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | 477.00 | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 3 225.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 465.00 | 22 311.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 333.00 | 50 314.00 | | 55 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 224.00 | 69 537.00 | | 41 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 333.00 | 50 314.00 | | 15 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 670.00 | 38 363.00 | | 15 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 630.00 | 10 892.00 | | 12 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 714.00 | 10 892.00 | | 13 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | 489.00 | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 616.00 | 489.00 | | 13 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 10 403.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 378.00 | 276 373.00 | | 55 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 710.00 | 328 716.00 | | 88 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 332.00 | -52 343.00 | | -33 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 624.00 | 88 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 624.00 | 88 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 517.00 | 3 359.00 | 12 607.00 | 97 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 517.00 | 3 359.00 | 12 607.00 | 97 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 188.00 | 25 080.00 | 108.00 | 25 188.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 333.00 | 15 333.00 | 40 000.00 | 55 333.00 |