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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 098.00 | 39 916.00 | 181.00 | 40 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 402.00 | 58 221.00 | 181.00 | 58 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 866.00 | 58 221.00 | 28 645.00 | 86 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 109.00 | -24 777.00 | | -58 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 178.00 | -33 332.00 | | -4 178.00 |
DL TOTAL (I) | -18 287.00 | -14 109.00 | | -18 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 5 742.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 126.00 | | 1 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 8 465.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 932.00 | 55 333.00 | | 46 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 645.00 | 41 224.00 | | 28 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 932.00 | 15 333.00 | | 6 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 707.00 | 15 670.00 | | 15 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | 12 630.00 | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 083.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | 13 714.00 | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 899.00 | 11 600.00 | | 21 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 899.00 | 13 616.00 | | 21 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 004.00 | 98.00 | | -15 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 505.00 | 55 378.00 | | 42 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 683.00 | 88 710.00 | | 46 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 178.00 | -33 332.00 | | -4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 558.00 | 58 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 450.00 | 58 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 269.00 | 401.00 | 30 450.00 | 88 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 269.00 | 401.00 | 30 450.00 | 88 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 932.00 | 6 932.00 | 40 000.00 | 46 932.00 |