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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 309.00 | 13 081.00 | 228.00 | 13 309.00 |
AP Constructions | 8 238.00 | 1 476.00 | 6 762.00 | 8 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 228.00 | 11 019.00 | 3 209.00 | 14 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 241.00 | 46 959.00 | 11 283.00 | 58 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 616.00 | 72 535.00 | 22 081.00 | 94 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BN En cours de production de biens | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 882.00 | 50 502.00 | 506 380.00 | 556 882.00 |
CF Disponibilités | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 356.00 | 50 502.00 | 761 854.00 | 812 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 972.00 | 123 036.00 | 783 936.00 | 906 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 588.00 | 188 241.00 | | 233 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348.00 | 45 347.00 | | 40 348.00 |
DL TOTAL (I) | 282 735.00 | 242 388.00 | | 282 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 434.00 | 197 357.00 | | 310 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 200.00 | 359 526.00 | | 501 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 936.00 | 601 914.00 | | 783 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FG Production vendue services | 2 158 630.00 | | 2 158 630.00 | 2 158 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 407.00 | | 2 160 407.00 | 2 160 407.00 |
FM Production stockée | | | 15 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | -279.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139.00 | 26 800.00 | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 26 521.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 345.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | 24 055.00 | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | 24 400.00 | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 2 122.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 899.00 | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 479.00 | 1 463 386.00 | | 2 203 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 131.00 | 1 418 039.00 | | 2 163 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 348.00 | 45 347.00 | | 40 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 810.00 | 30 717.00 | | 31 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 434.00 | 310 434.00 | | 310 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 987.00 | 622 387.00 | 600.00 | 622 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 200.00 | 501 200.00 | | 501 200.00 |