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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
AP Constructions | 10 848.00 | 7 156.00 | 3 693.00 | 10 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 410.00 | 22 809.00 | 3 602.00 | 26 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 786.00 | 50 710.00 | 21 077.00 | 71 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 209.00 | 92 238.00 | 28 971.00 | 121 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BN En cours de production de biens | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 894.00 | 27 496.00 | 253 398.00 | 280 894.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CF Disponibilités | 497 423.00 | | 497 423.00 | 497 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 281.00 | 27 496.00 | 842 786.00 | 870 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 490.00 | 119 734.00 | 871 756.00 | 991 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 391.00 | 390 196.00 | | 347 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 913.00 | -42 805.00 | | 17 913.00 |
DL TOTAL (I) | 374 104.00 | 356 191.00 | | 374 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 985.00 | 41 726.00 | | 15 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 039.00 | 1 732.00 | | 103 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 571.00 | 341 763.00 | | 216 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 913.00 | 196 575.00 | | 161 913.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 652.00 | 581 941.00 | | 497 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 756.00 | 938 131.00 | | 871 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 228.00 | 557 610.00 | | 487 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 1 115.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 519.00 | | 690.00 | 120 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 355.00 | | 690.00 | 108 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 543.00 | 15 696.00 | | 76 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 497.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 475.00 | 15 199.00 | | 65 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 280 894.00 | 280 894.00 | | 280 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 209.00 | 4 785.00 | 10 424.00 | 15 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 636.00 | 296 036.00 | 600.00 | 296 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 652.00 | 487 228.00 | 10 424.00 | 497 652.00 |