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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 14 022.00 | 797.00 | 14 819.00 |
AP Constructions | 10 848.00 | 2 369.00 | 8 479.00 | 10 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 340.00 | 11 788.00 | 14 553.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 619.00 | 35 414.00 | 19 205.00 | 54 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 226.00 | 63 593.00 | 43 634.00 | 107 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BN En cours de production de biens | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 576.00 | 49 809.00 | 694 767.00 | 744 576.00 |
BZ Autres créances | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
CF Disponibilités | 89 199.00 | | 89 199.00 | 89 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 166.00 | 49 809.00 | 1 005 358.00 | 1 055 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 393.00 | 113 402.00 | 1 048 991.00 | 1 162 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 935.00 | 233 588.00 | | 273 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 731.00 | 40 348.00 | | 66 731.00 |
DL TOTAL (I) | 349 467.00 | 282 735.00 | | 349 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 563.00 | 698.00 | | 23 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 871.00 | 29 371.00 | | 44 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 134.00 | 310 434.00 | | 443 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 794.00 | 160 698.00 | | 171 794.00 |
EA Autres dettes | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 524.00 | 501 200.00 | | 699 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 991.00 | 783 936.00 | | 1 048 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 222 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 222 884.00 | |
FM Production stockée | | | 10 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 977.00 | 256.00 | | 13 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 139.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 977.00 | 3 395.00 | | 14 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 976.00 | 979.00 | | 12 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976.00 | 3 431.00 | | 12 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | -37.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 3 778.00 | | 16 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 457.00 | 2 203 479.00 | | 2 250 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 725.00 | 2 163 131.00 | | 2 183 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 731.00 | 40 348.00 | | 66 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 817.00 | 31 810.00 | | 15 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 535.00 | 12 403.00 | 21 345.00 | 72 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | 941.00 | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 454.00 | 11 462.00 | 21 345.00 | 59 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 134.00 | 443 134.00 | | 443 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 092.00 | 10 559.00 | 12 533.00 | 23 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 787.00 | 888 187.00 | 600.00 | 888 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 524.00 | 686 991.00 | 12 533.00 | 699 524.00 |