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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 11 067.00 | 497.00 | 11 564.00 |
AP Constructions | 10 848.00 | 5 959.00 | 4 889.00 | 10 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 720.00 | 19 144.00 | 6 576.00 | 25 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 786.00 | 40 372.00 | 31 414.00 | 71 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 519.00 | 76 543.00 | 43 976.00 | 120 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BN En cours de production de biens | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 388.00 | 49 809.00 | 393 579.00 | 443 388.00 |
BZ Autres créances | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CF Disponibilités | 370 527.00 | | 370 527.00 | 370 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 964.00 | 49 809.00 | 894 155.00 | 943 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 483.00 | 126 351.00 | 938 131.00 | 1 064 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 196.00 | 333 746.00 | | 390 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 805.00 | 56 450.00 | | -42 805.00 |
DL TOTAL (I) | 356 191.00 | 398 996.00 | | 356 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 726.00 | 37 149.00 | | 41 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 36 902.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 763.00 | 278 438.00 | | 341 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 575.00 | 216 957.00 | | 196 575.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 4 455.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 941.00 | 573 900.00 | | 581 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 131.00 | 972 896.00 | | 938 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 610.00 | 550 853.00 | | 557 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 772.00 | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 383 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 383 657.00 | |
FM Production stockée | | | -10 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 5 743.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 173.00 | 5 743.00 | | 24 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 689.00 | -5 743.00 | | 6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 802.00 | 1 857 195.00 | | 2 457 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 607.00 | 1 800 745.00 | | 2 500 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 805.00 | 56 450.00 | | -42 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 804.00 | 10 880.00 | | 2 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 723.00 | | 31 048.00 | 131 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 253.00 | 120 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 253.00 | 108 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 559.00 | | 31 048.00 | 119 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 222.00 | 23 800.00 | 20 480.00 | 73 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 2 034.00 | | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 189.00 | 21 766.00 | 20 480.00 | 64 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 763.00 | 341 763.00 | | 341 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 443 388.00 | 443 388.00 | | 443 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 611.00 | 16 280.00 | 24 331.00 | 40 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 498.00 | 507 898.00 | 600.00 | 508 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 941.00 | 557 610.00 | 24 331.00 | 581 941.00 |