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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 8 846.00 | 8 281.00 | 565.00 | 8 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 914.00 | 19 351.00 | 2 563.00 | 21 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 928.00 | 112 088.00 | 14 840.00 | 126 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 506.00 | 140 939.00 | 28 567.00 | 169 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BN En cours de production de biens | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
BZ Autres créances | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CF Disponibilités | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 047.00 | | 557 047.00 | 557 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 553.00 | 140 939.00 | 585 614.00 | 726 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
DH Report à nouveau | 295 907.00 | 271 401.00 | | 295 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | 34 506.00 | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 390 417.00 | 387 160.00 | | 390 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 7 190.00 | | 2 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 544.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 059.00 | 16 325.00 | | 35 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 77 833.00 | | 101 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 406.00 | 68 624.00 | | 56 406.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 197.00 | 172 641.00 | | 195 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 614.00 | 559 801.00 | | 585 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 149.00 | | 6 173.00 | 169 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 169 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 157 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 330.00 | | 6 173.00 | 157 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 134.00 | 12 213.00 | 4 408.00 | 133 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 915.00 | 12 213.00 | 4 408.00 | 131 915.00 |