| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 868.00 | 22 783.00 | 3 084.00 | 25 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 092.00 | 107 998.00 | 51 095.00 | 159 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 625.00 | 140 846.00 | 64 779.00 | 205 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BN En cours de production de biens | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 371.00 | | 118 371.00 | 118 371.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 429 218.00 | | 429 218.00 | 429 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 821.00 | | 614 821.00 | 614 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 446.00 | 140 846.00 | 679 600.00 | 820 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
DH Report à nouveau | 326 022.00 | 310 425.00 | | 326 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 228.00 | 15 597.00 | | 86 228.00 |
DL TOTAL (I) | 493 503.00 | 407 274.00 | | 493 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 870.00 | 13 390.00 | | 18 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 715.00 | 207 335.00 | | 35 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 817.00 | 116 832.00 | | 63 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 570.00 | 47 483.00 | | 66 570.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 097.00 | 386 133.00 | | 186 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 600.00 | 793 408.00 | | 679 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 664.00 | | 43 774.00 | 196 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 813.00 | 205 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 813.00 | 193 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 845.00 | | 43 774.00 | 184 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 706.00 | 13 953.00 | 33 813.00 | 160 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 487.00 | 13 953.00 | 33 813.00 | 159 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 817.00 | 63 817.00 | | 63 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 870.00 | 11 684.00 | 7 186.00 | 18 870.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
VW T.V.A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 382.00 | 143 196.00 | 7 186.00 | 150 382.00 |