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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 114.00 | 22 288.00 | 3 826.00 | 26 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 885.00 | 128 353.00 | 21 532.00 | 149 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 664.00 | 160 706.00 | 35 958.00 | 196 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
BZ Autres créances | 239 025.00 | | 239 025.00 | 239 025.00 |
CF Disponibilités | 413 729.00 | | 413 729.00 | 413 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 450.00 | | 757 450.00 | 757 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 114.00 | 160 706.00 | 793 408.00 | 954 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
DH Report à nouveau | 310 425.00 | 309 164.00 | | 310 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 597.00 | 36 261.00 | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 407 274.00 | 426 675.00 | | 407 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 390.00 | 20 000.00 | | 13 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 335.00 | 12 808.00 | | 207 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 832.00 | 75 848.00 | | 116 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 483.00 | 61 353.00 | | 47 483.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 942.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 133.00 | 170 951.00 | | 386 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 408.00 | 597 629.00 | | 793 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 338.00 | | 3 326.00 | 193 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 519.00 | | 3 328.00 | 181 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 783.00 | 10 923.00 | | 149 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 563.00 | 10 923.00 | | 148 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 832.00 | 116 832.00 | | 116 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
VB T. V. A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 390.00 | 6 667.00 | 6 723.00 | 13 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 115.00 | 181 115.00 | | 181 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 993.00 | 326 993.00 | | 326 993.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 798.00 | 172 075.00 | 6 723.00 | 178 798.00 |