| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 136.00 | 20 819.00 | 3 316.00 | 24 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 538.00 | 118 898.00 | 29 639.00 | 148 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 338.00 | 149 783.00 | 43 555.00 | 193 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BN En cours de production de biens | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 136.00 | | 407 136.00 | 407 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 073.00 | | 554 073.00 | 554 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 412.00 | 149 783.00 | 597 629.00 | 747 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
DH Report à nouveau | 309 164.00 | 295 907.00 | | 309 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 261.00 | 13 257.00 | | 36 261.00 |
DL TOTAL (I) | 426 675.00 | 390 417.00 | | 426 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 2 135.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 808.00 | 35 059.00 | | 12 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 848.00 | 101 598.00 | | 75 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 353.00 | 56 406.00 | | 61 353.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 951.00 | 195 197.00 | | 170 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 629.00 | 585 614.00 | | 597 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 506.00 | | 23 832.00 | 169 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 687.00 | | 23 832.00 | 157 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 939.00 | 8 844.00 | | 140 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 719.00 | 8 844.00 | | 139 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 610.00 | 13 390.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 143.00 | 144 753.00 | 13 390.00 | 158 143.00 |