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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 667.00 | 65 803.00 | 3 863.00 | 69 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 033.00 | 453 177.00 | 20 856.00 | 474 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 406.00 | 520 420.00 | 1 085 985.00 | 1 606 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BZ Autres créances | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 961.00 | 520 420.00 | 1 275 541.00 | 1 795 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 630 625.00 | | | 630 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 614.00 | | | -53 614.00 |
DL TOTAL (I) | 585 811.00 | | | 585 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 238.00 | | | 293 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 343.00 | | | 224 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
EA Autres dettes | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 730.00 | | | 689 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 541.00 | | | 1 275 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 093.00 | | | 213 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 624.00 | | 14 435.00 | 1 628 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 653.00 | 1 606 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 653.00 | 543 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 440.00 | | | 1 052 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 992.00 | | 14 360.00 | 565 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 75.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 856.00 | 10 846.00 | 21 282.00 | 530 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 416.00 | 10 846.00 | 21 282.00 | 529 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 238.00 | 40 950.00 | 214 800.00 | 293 238.00 |
VI Groupe et associés | 224 343.00 | | 224 343.00 | 224 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 216.00 | | | 243 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VP Divers | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 218.00 | 96 952.00 | 10 266.00 | 107 218.00 |
VW T.V.A. | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 730.00 | 213 099.00 | 439 143.00 | 689 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
ST Autres comptes | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 574.00 | | | 125 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 764.00 | | | 205 764.00 |