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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 310.00 | 68 913.00 | 12 397.00 | 81 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 576.00 | 353 955.00 | 22 621.00 | 376 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 114.00 | 422 868.00 | 1 086 245.00 | 1 509 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BZ Autres créances | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 211 755.00 | | 211 755.00 | 211 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 341.00 | | 350 341.00 | 350 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 455.00 | 422 868.00 | 1 436 587.00 | 1 859 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 011.00 | | | 577 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
DL TOTAL (I) | 689 728.00 | | | 689 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 416.00 | | | 314 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 859.00 | | | 746 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 587.00 | | | 1 436 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 176.00 | | | 536 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 255.00 | | 1 386 255.00 | 1 386 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 255.00 | | 1 386 255.00 | 1 386 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 26 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 776.00 | | | 1 426 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 860.00 | | | 1 322 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 917.00 | | | 103 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 406.00 | | 21 278.00 | 1 606 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 039.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 570.00 | 1 509 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 1 051 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 091.00 | 457 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 440.00 | | | 1 052 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 700.00 | | 21 278.00 | 543 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 420.00 | 9 836.00 | 107 388.00 | 520 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 980.00 | 9 836.00 | 105 948.00 | 518 980.00 |