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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
AP Constructions | 22 670.00 | 2 604.00 | 20 065.00 | 22 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 894.00 | 75 518.00 | 31 375.00 | 106 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 108.00 | 363 379.00 | 74 729.00 | 438 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 900.00 | 441 502.00 | 1 177 397.00 | 1 618 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BZ Autres créances | 72 088.00 | | 72 088.00 | 72 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 166.00 | 441 502.00 | 1 396 664.00 | 1 838 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 927.00 | 577 011.00 | | 680 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 165.00 | 103 916.00 | | 60 165.00 |
DL TOTAL (I) | 749 893.00 | 689 727.00 | | 749 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 155.00 | 252 579.00 | | 211 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 138.00 | 314 416.00 | | 250 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 140.00 | 74 238.00 | | 71 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 358.00 | 101 330.00 | | 84 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | 4 293.00 | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 771.00 | 746 858.00 | | 646 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 664.00 | 1 436 586.00 | | 1 396 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 597.00 | | 1 499 597.00 | 1 499 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 597.00 | | 1 499 597.00 | 1 499 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 119.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 262.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -3 262.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 407.00 | | 6 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 773.00 | 1 426 776.00 | | 1 515 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 608.00 | 1 322 859.00 | | 1 455 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 165.00 | 103 916.00 | | 60 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 114.00 | | 109 787.00 | 1 509 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 887.00 | | 109 787.00 | 457 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 868.00 | 18 634.00 | | 422 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 868.00 | 18 634.00 | | 422 868.00 |