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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 |
AP Constructions | 25 320.00 | 5 615.00 | 19 704.00 | 25 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 490.00 | 84 641.00 | 24 849.00 | 109 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 688.00 | 375 864.00 | 63 824.00 | 439 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 726.00 | 466 121.00 | 1 159 604.00 | 1 625 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BZ Autres créances | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 218 058.00 | | 218 058.00 | 218 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 642.00 | | 264 642.00 | 264 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 368.00 | 466 121.00 | 1 424 247.00 | 1 890 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 741 093.00 | 680 927.00 | | 741 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 825.00 | 60 165.00 | | 63 825.00 |
DL TOTAL (I) | 813 718.00 | 749 893.00 | | 813 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 410.00 | 211 155.00 | | 168 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 280.00 | 250 138.00 | | 367 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 71 140.00 | | 18 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | 84 360.00 | | 21 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 242.00 | | |
EA Autres dettes | 34 849.00 | 7 734.00 | | 34 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 528.00 | 646 771.00 | | 610 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 247.00 | 1 396 664.00 | | 1 424 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 253.00 | | 997 253.00 | 997 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 253.00 | | 997 253.00 | 997 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 619.00 | |
GE Autres charges | | | 18 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 450.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 450.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -450.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | 6 431.00 | | 14 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 350.00 | 1 515 773.00 | | 1 023 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 525.00 | 1 455 608.00 | | 959 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 825.00 | 60 165.00 | | 63 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 900.00 | | 6 826.00 | 1 618 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 673.00 | | 6 826.00 | 567 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 503.00 | 24 619.00 | | 441 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 503.00 | 24 619.00 | | 441 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 280.00 | 367 280.00 | | 367 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 410.00 | 42 949.00 | 125 461.00 | 168 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 766.00 | 46 539.00 | 227.00 | 46 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 528.00 | 485 067.00 | 125 461.00 | 610 528.00 |