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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 994.00 | 18 780.00 | 1 214.00 | 19 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 795.00 | 21 381.00 | 1 414.00 | 22 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 711.00 | | 158 711.00 | 158 711.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 272.00 | | 334 272.00 | 334 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 067.00 | 21 381.00 | 335 686.00 | 357 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
DH Report à nouveau | -92 580.00 | -128 712.00 | | -92 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 746.00 | 36 132.00 | | 40 746.00 |
DL TOTAL (I) | 12 331.00 | -28 415.00 | | 12 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 155.00 | 28 796.00 | | 27 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922.00 | 7 172.00 | | 7 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 886.00 | 70 009.00 | | 71 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 826.00 | 209 340.00 | | 214 826.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 3 616.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 355.00 | 318 933.00 | | 323 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 686.00 | 290 518.00 | | 335 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 357.00 | 318 933.00 | | 328 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 155.00 | 28 796.00 | | 27 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 878.00 | | 332.00 | 24 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 22 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 22 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | | 332.00 | 24 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 1 422.00 | 2 284.00 | 22 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | 1 422.00 | 2 284.00 | 21 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 021.00 | 211 021.00 | | 211 021.00 |
VW T.V.A. | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 357.00 | 328 357.00 | | 328 357.00 |