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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 205.00 | 353.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 228.00 | 9 028.00 | 19 200.00 | 28 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 486.00 | 9 734.00 | 19 753.00 | 29 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 528.00 | | 251 528.00 | 251 528.00 |
BZ Autres créances | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CF Disponibilités | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 568.00 | | 478 568.00 | 478 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 054.00 | 9 734.00 | 498 321.00 | 508 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 650.00 | 35 837.00 | | 102 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 629.00 | 66 813.00 | | 25 629.00 |
DL TOTAL (I) | 144 779.00 | 119 150.00 | | 144 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 756.00 | 22 006.00 | | 17 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358.00 | 16 358.00 | | 13 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 68 269.00 | | 102 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 233.00 | 223 391.00 | | 220 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 542.00 | 330 023.00 | | 353 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 321.00 | 449 173.00 | | 498 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 542.00 | 330 023.00 | | 353 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 176.00 | | 4 100.00 | 29 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 29 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 28 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476.00 | | 4 100.00 | 28 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 037.00 | 3 525.00 | 2 828.00 | 9 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 3 525.00 | 2 828.00 | 8 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 528.00 | 251 528.00 | | 251 528.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VI Groupe et associés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VP Divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 992.00 | 393 992.00 | | 393 992.00 |
VW T.V.A. | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 542.00 | 353 542.00 | | 353 542.00 |