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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 636.00 | 19 181.00 | 4 454.00 | 23 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 336.00 | 19 682.00 | 4 654.00 | 24 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 355.00 | | 210 355.00 | 210 355.00 |
BZ Autres créances | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CF Disponibilités | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 102.00 | | 368 102.00 | 368 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 438.00 | 19 682.00 | 372 756.00 | 392 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
DH Report à nouveau | -51 834.00 | -92 580.00 | | -51 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 006.00 | 40 746.00 | | 40 006.00 |
DL TOTAL (I) | 52 337.00 | 12 331.00 | | 52 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 895.00 | 27 155.00 | | 24 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591.00 | 7 922.00 | | 10 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | 71 886.00 | | 72 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 722.00 | 214 826.00 | | 212 722.00 |
EA Autres dettes | | 1 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 419.00 | 323 355.00 | | 320 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 756.00 | 335 686.00 | | 372 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 419.00 | 323 355.00 | | 320 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 895.00 | 27 155.00 | | 24 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 795.00 | | 4 653.00 | 22 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 24 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 23 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 094.00 | | 4 653.00 | 22 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 381.00 | 802.00 | 2 501.00 | 21 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 880.00 | 802.00 | 2 501.00 | 20 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 355.00 | | | 210 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VI Groupe et associés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VP Divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 763.00 | 268 763.00 | | 268 763.00 |
VW T.V.A. | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 419.00 | 320 419.00 | | 320 419.00 |