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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 278.00 | 12 892.00 | 15 386.00 | 28 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 123.00 | 13 393.00 | 20 731.00 | 34 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 911.00 | | 185 911.00 | 185 911.00 |
BZ Autres créances | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CF Disponibilités | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 215.00 | | 304 215.00 | 304 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 339.00 | 13 393.00 | 324 946.00 | 338 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 279.00 | 102 650.00 | | 128 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 718.00 | 25 629.00 | | -74 718.00 |
DL TOTAL (I) | 70 061.00 | 144 779.00 | | 70 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 506.00 | 17 756.00 | | 13 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 13 358.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 102 195.00 | | 43 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 428.00 | 220 233.00 | | 192 428.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 885.00 | 353 542.00 | | 254 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 946.00 | 498 321.00 | | 324 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 885.00 | 353 542.00 | | 254 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 486.00 | | 14 466.00 | 29 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 829.00 | 34 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 829.00 | 28 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 786.00 | | 9 321.00 | 28 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 5 145.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 4 776.00 | 1 116.00 | 9 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 4 776.00 | 1 116.00 | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 185 911.00 | 185 911.00 | | 185 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 117.00 | 246 117.00 | | 246 117.00 |
VW T.V.A. | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 885.00 | 254 885.00 | | 254 885.00 |