| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487.00 | 5 511.00 | 1 976.00 | 7 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 249.00 | 118 845.00 | 131 404.00 | 250 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 856.00 | 124 356.00 | 138 499.00 | 262 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
BZ Autres créances | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CF Disponibilités | 186 786.00 | | 186 786.00 | 186 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 110.00 | | 481 110.00 | 481 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 966.00 | 124 356.00 | 619 609.00 | 743 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
DL TOTAL (I) | 243 717.00 | | | 243 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 892.00 | | | 375 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 609.00 | | | 619 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 856.00 | | | 335 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 636.00 | | 114 720.00 | 149 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 262 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 257 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 517.00 | | 114 720.00 | 144 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 020.00 | 38 836.00 | 1 500.00 | 87 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 020.00 | 38 836.00 | 1 500.00 | 87 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 208 753.00 | | | 208 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 098.00 | 40 062.00 | 40 035.00 | 80 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VP Divers | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 942.00 | 294 324.00 | 618.00 | 294 942.00 |
VW T.V.A. | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 892.00 | 335 856.00 | 40 035.00 | 375 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 760 993.00 | | | 760 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 472.00 | | | 330 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 617.00 | | | 144 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 872.00 | | | 844 872.00 |