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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 9 444.00 | 2 189.00 | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 627.00 | 252 977.00 | 125 649.00 | 378 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 379.00 | 262 421.00 | 132 957.00 | 395 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 220.00 | 10 998.00 | 270 222.00 | 281 220.00 |
BZ Autres créances | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
CF Disponibilités | 249 490.00 | | 249 490.00 | 249 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 893.00 | 10 998.00 | 613 895.00 | 624 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 272.00 | 273 419.00 | 746 853.00 | 1 020 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 255 430.00 | | | 255 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DL TOTAL (I) | 324 848.00 | | | 324 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 679.00 | | | 206 679.00 |
EA Autres dettes | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 004.00 | | | 422 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 853.00 | | | 746 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 716.00 | | | 384 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 958.00 | | 595.00 | 424 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 174.00 | 395 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 174.00 | 390 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 839.00 | | 595.00 | 419 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 772.00 | 64 823.00 | 30 174.00 | 227 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 772.00 | 64 823.00 | 30 174.00 | 227 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 998.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 270 222.00 | 270 222.00 | | 270 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 690.00 | 44 401.00 | 37 288.00 | 81 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 021.00 | 364 404.00 | 11 616.00 | 376 021.00 |
VW T.V.A. | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 004.00 | 384 716.00 | 37 288.00 | 422 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
ST Autres comptes | 938 754.00 | | | 938 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 261.00 | | | 387 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 082.00 | | | 982 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |