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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037.00 | 8 051.00 | 2 986.00 | 11 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 801.00 | 219 720.00 | 189 081.00 | 408 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 958.00 | 227 772.00 | 197 185.00 | 424 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 197.00 | | 353 197.00 | 353 197.00 |
BZ Autres créances | 112 717.00 | | 112 717.00 | 112 717.00 |
CF Disponibilités | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 029.00 | | 592 029.00 | 592 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 987.00 | 227 772.00 | 789 215.00 | 1 016 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 240 719.00 | | | 240 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 303 830.00 | | | 303 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 987.00 | | | 136 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | | | 118 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 384.00 | | | 485 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 215.00 | | | 789 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 743.00 | | | 403 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 151.00 | | 158 007.00 | 268 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 424 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 419 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 032.00 | | 158 007.00 | 263 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 893.00 | 56 079.00 | 1 200.00 | 172 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 893.00 | 56 079.00 | 1 200.00 | 172 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 353 197.00 | | | 353 197.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 641.00 | 55 001.00 | 81 640.00 | 136 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VP Divers | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 591.00 | 497 972.00 | 618.00 | 498 591.00 |
VW T.V.A. | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 384.00 | 403 743.00 | 81 640.00 | 485 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
ST Autres comptes | 828 970.00 | | | 828 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 899.00 | | | 340 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 427.00 | | | 140 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 944.00 | | | 886 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |