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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037.00 | 6 583.00 | 4 454.00 | 11 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 994.00 | 166 309.00 | 85 685.00 | 251 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 151.00 | 172 893.00 | 95 257.00 | 268 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 680.00 | | 329 680.00 | 329 680.00 |
BZ Autres créances | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CF Disponibilités | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 619.00 | | 594 619.00 | 594 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 770.00 | 172 893.00 | 689 877.00 | 862 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 195 317.00 | | | 195 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 289 119.00 | | | 289 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 991.00 | | | 253 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 757.00 | | | 400 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 877.00 | | | 689 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 036.00 | | | 390 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 856.00 | | 5 295.00 | 262 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 737.00 | | 5 295.00 | 257 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 356.00 | 48 536.00 | | 124 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 356.00 | 48 536.00 | | 124 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 329 680.00 | | | 329 680.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 131.00 | 29 409.00 | 10 721.00 | 40 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VP Divers | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 679.00 | 420 061.00 | 618.00 | 420 679.00 |
VW T.V.A. | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 757.00 | 390 036.00 | 10 721.00 | 400 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
ST Autres comptes | 849 809.00 | | | 849 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 755.00 | | | 336 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 886 988.00 | | | 886 988.00 |