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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
AP Constructions | 122 829.00 | 112 113.00 | 10 715.00 | 122 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 898.00 | 200 384.00 | 24 514.00 | 224 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 824.00 | 99 462.00 | 46 361.00 | 145 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 282.00 | 413 545.00 | 158 736.00 | 572 282.00 |
BT Marchandises | 445 276.00 | | 445 276.00 | 445 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 733.00 | 16 098.00 | 399 635.00 | 415 733.00 |
BZ Autres créances | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
CF Disponibilités | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 359.00 | 16 098.00 | 1 055 260.00 | 1 071 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 641.00 | 429 644.00 | 1 213 997.00 | 1 643 641.00 |
CU Autres participations | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 241 483.00 | | | 241 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 582 437.00 | | | 582 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 237.00 | | | 277 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 614.00 | | | 287 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 559.00 | | | 631 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 997.00 | | | 1 213 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 699.00 | | | 411 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 543.00 | 1 416.00 | 2 517 959.00 | 2 516 543.00 |
FD Production vendue biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FG Production vendue services | 428 476.00 | 92.00 | 428 568.00 | 428 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 421.00 | 1 508.00 | 2 946 929.00 | 2 945 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 501.00 | | | 2 950 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 546.00 | | | 2 939 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 857.00 | | 31 424.00 | 540 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 869.00 | | 31 424.00 | 523 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 891.00 | 29 653.00 | | 383 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 306.00 | 29 653.00 | | 382 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 614.00 | 287 614.00 | | 287 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 396 479.00 | | | 396 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VB T. V. A. | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 959.00 | 50 098.00 | 219 860.00 | 269 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VP Divers | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 280.00 | 529 430.00 | 7 849.00 | 537 280.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 559.00 | 411 699.00 | 219 860.00 | 631 559.00 |