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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 52 230.00 | 37 214.00 | 15 015.00 | 52 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 602.00 | 144 416.00 | 24 186.00 | 168 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 643.00 | 107 432.00 | 36 211.00 | 143 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 400.00 | 299 961.00 | 90 439.00 | 390 400.00 |
BT Marchandises | 441 017.00 | | 441 017.00 | 441 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 426.00 | | 432 426.00 | 432 426.00 |
BZ Autres créances | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
CF Disponibilités | 688 980.00 | | 688 980.00 | 688 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 065.00 | | 1 697 065.00 | 1 697 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 466.00 | 299 961.00 | 1 787 505.00 | 2 087 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 410 191.00 | | | 410 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DL TOTAL (I) | 768 798.00 | | | 768 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 935.00 | | | 537 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 459.00 | | | 334 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 312.00 | | | 146 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 707.00 | | | 1 018 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 505.00 | | | 1 787 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 632.00 | | | 497 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 269.00 | 6 050.00 | 2 362 319.00 | 2 356 269.00 |
FG Production vendue services | 475 881.00 | 471.00 | 476 352.00 | 475 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 150.00 | 6 521.00 | 2 838 671.00 | 2 832 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | | | -6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 509.00 | | | 2 860 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 902.00 | | | 2 831 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 519.00 | | 34 696.00 | 557 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 816.00 | 390 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 816.00 | 364 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 597.00 | | 34 696.00 | 531 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 230.00 | 21 606.00 | 185 875.00 | 464 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 332.00 | 21 606.00 | 185 875.00 | 453 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 459.00 | 334 459.00 | | 334 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 432 426.00 | 432 426.00 | | 432 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 935.00 | 16 860.00 | 21 075.00 | 537 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 840.00 | | | 525 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 539.00 | 567 067.00 | 7 472.00 | 574 539.00 |
VW T.V.A. | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 707.00 | 497 632.00 | 21 075.00 | 1 018 707.00 |