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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 143 244.00 | 126 995.00 | 16 248.00 | 143 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 181.00 | 173 070.00 | 50 110.00 | 223 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 171.00 | 153 265.00 | 11 905.00 | 165 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 520.00 | 464 230.00 | 93 290.00 | 557 520.00 |
BT Marchandises | 428 863.00 | | 428 863.00 | 428 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 648.00 | | 555 648.00 | 555 648.00 |
BZ Autres créances | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
CF Disponibilités | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 345.00 | | 1 212 345.00 | 1 212 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 866.00 | 464 230.00 | 1 305 636.00 | 1 769 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 326 870.00 | | | 326 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
DL TOTAL (I) | 740 191.00 | | | 740 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 713.00 | | | 381 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 445.00 | | | 565 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 636.00 | | | 1 305 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 916.00 | | | 551 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 674.00 | 9 886.00 | 2 540 561.00 | 2 530 674.00 |
FG Production vendue services | 534 332.00 | 955.00 | 535 287.00 | 534 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 006.00 | 10 842.00 | 3 075 849.00 | 3 065 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 323.00 | | | 3 237 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 003.00 | | | 3 154 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 257.00 | | 65 455.00 | 558 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 11 976.00 | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 448.00 | 61 741.00 | 557 520.00 | 4 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 61 741.00 | 531 597.00 | 4 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 281.00 | | 65 455.00 | 532 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 296.00 | 23 933.00 | | 440 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 1 210.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 609.00 | 22 722.00 | | 430 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 713.00 | 381 713.00 | | 381 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 555 648.00 | 555 648.00 | | 555 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VC Groupe et associés | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599.00 | 11 070.00 | 13 528.00 | 24 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 680.00 | 708 208.00 | 7 472.00 | 715 680.00 |
VW T.V.A. | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 445.00 | 551 916.00 | 13 528.00 | 565 445.00 |