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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 52 230.00 | 38 446.00 | 13 783.00 | 52 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 194.00 | 154 126.00 | 20 067.00 | 174 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 529.00 | 118 705.00 | 46 824.00 | 165 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 877.00 | 322 176.00 | 95 701.00 | 417 877.00 |
BT Marchandises | 663 356.00 | | 663 356.00 | 663 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 316.00 | | 459 316.00 | 459 316.00 |
BZ Autres créances | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
CF Disponibilités | 651 538.00 | | 651 538.00 | 651 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 656.00 | | 1 942 656.00 | 1 942 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 534.00 | 322 176.00 | 2 038 357.00 | 2 360 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 438 798.00 | | | 438 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 796 662.00 | | | 796 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 345.00 | | | 526 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 490.00 | | | 626 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 695.00 | | | 1 241 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 357.00 | | | 2 038 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 594.00 | | | 809 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 825.00 | 12 349.00 | 2 627 174.00 | 2 614 825.00 |
FG Production vendue services | 531 835.00 | | 531 835.00 | 531 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 660.00 | 12 349.00 | 3 159 010.00 | 3 146 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 429.00 | | | 3 176 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 564.00 | | | 3 148 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 400.00 | | 27 477.00 | 390 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 476.00 | | 27 477.00 | 364 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 961.00 | 22 215.00 | | 299 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 063.00 | 22 215.00 | | 289 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 490.00 | 626 490.00 | | 626 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 459 316.00 | 459 316.00 | | 459 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VC Groupe et associés | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 345.00 | 94 244.00 | 432 101.00 | 526 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 234.00 | 627 761.00 | 7 472.00 | 635 234.00 |
VW T.V.A. | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 695.00 | 809 594.00 | 432 101.00 | 1 241 695.00 |