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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 274.00 | 7 461.00 | 813.00 | 8 274.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 391.00 | 11 651.00 | 84 740.00 | 96 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 426.00 | 5 471.00 | 61 956.00 | 67 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 754.00 | | 192 754.00 | 192 754.00 |
CF Disponibilités | 169 464.00 | | 169 464.00 | 169 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 895.00 | 5 471.00 | 453 425.00 | 458 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 286.00 | 17 122.00 | 538 165.00 | 555 286.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 088.00 | 249 399.00 | | 22 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 491.00 | 58 689.00 | | 65 491.00 |
DL TOTAL (I) | 389 579.00 | 330 088.00 | | 389 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 199.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 3 572.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 586.00 | 135 230.00 | | 148 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 165.00 | 465 318.00 | | 538 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 823.00 | | 491 823.00 | 491 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 823.00 | | 491 823.00 | 491 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 436.00 | 26 367.00 | | 26 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | -6 046.00 | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 121.00 | 475 682.00 | | 493 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 631.00 | 416 994.00 | | 427 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 491.00 | 58 689.00 | | 65 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 465.00 | | 3 762.00 | 105 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 836.00 | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 836.00 | 96 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | 762.00 | 7 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | 3 000.00 | 13 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505.00 | 1 146.00 | | 10 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 816.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131.00 | 330.00 | | 7 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 2 563.00 | 234.00 | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | 2 563.00 | 234.00 | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | 2 563.00 | 234.00 | 3 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 553.00 | 96 678.00 | 3 875.00 | 100 553.00 |
VW T.V.A. | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 586.00 | 148 586.00 | | 148 586.00 |