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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 4 758.00 | 882.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 10 634.00 | 4 276.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 102.00 | 15 392.00 | 86 710.00 | 102 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 570.00 | | 203 570.00 | 203 570.00 |
CF Disponibilités | 329 951.00 | | 329 951.00 | 329 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 689.00 | | 608 689.00 | 608 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 791.00 | 15 392.00 | 695 399.00 | 710 791.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 74 561.00 | 79 888.00 | | 74 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 698.00 | 52 673.00 | | 41 698.00 |
DL TOTAL (I) | 446 259.00 | 434 561.00 | | 446 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 105.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 331.00 | 91 518.00 | | 137 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 131.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 797.00 | 105 750.00 | | 110 797.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 1 828.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 140.00 | 199 332.00 | | 249 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 399.00 | 633 893.00 | | 695 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 292.00 | | 537 292.00 | 537 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 292.00 | | 537 292.00 | 537 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 199.00 | 35 100.00 | | 39 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | -1 943.00 | | 9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 029.00 | 533 600.00 | | 548 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 331.00 | 480 927.00 | | 506 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 698.00 | 52 673.00 | | 41 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 197.00 | 3 195.00 | | 12 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 483.00 | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | 2 711.00 | | 7 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 137 331.00 | 137 331.00 | | 137 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 669.00 | 75 169.00 | 1 500.00 | 76 669.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 140.00 | 249 140.00 | | 249 140.00 |