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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 4 274.00 | 1 365.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 7 923.00 | 6 987.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 102.00 | 12 197.00 | 89 905.00 | 102 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 049.00 | 8 410.00 | 61 639.00 | 70 049.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 349.00 | | 203 349.00 | 203 349.00 |
CF Disponibilités | 254 414.00 | | 254 414.00 | 254 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 398.00 | 8 410.00 | 543 988.00 | 552 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 500.00 | 20 607.00 | 633 893.00 | 654 500.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 888.00 | 57 579.00 | | 79 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 673.00 | 52 309.00 | | 52 673.00 |
DL TOTAL (I) | 434 561.00 | 411 888.00 | | 434 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 80.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 518.00 | 55 768.00 | | 91 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 174.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 750.00 | 118 813.00 | | 105 750.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 1 244.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 332.00 | 176 078.00 | | 199 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 893.00 | 587 966.00 | | 633 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 100.00 | 28 000.00 | | 35 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 943.00 | -1 288.00 | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 600.00 | 510 730.00 | | 533 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 927.00 | 458 420.00 | | 480 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 673.00 | 52 309.00 | | 52 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 227.00 | | 4 564.00 | 99 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 102 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 14 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 190.00 | | 1 450.00 | 84 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 485.00 | | 3 115.00 | 13 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 2 303.00 | 1 690.00 | 11 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 85.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 2 218.00 | 1 690.00 | 7 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | 7 115.00 | 3 432.00 | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 726.00 | 7 115.00 | 3 432.00 | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | 7 115.00 | 3 432.00 | 4 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 115.00 | 3 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 135.00 | 94 635.00 | 1 500.00 | 96 135.00 |
VW T.V.A. | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 332.00 | 199 332.00 | | 199 332.00 |