| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 7 394.00 | 6 091.00 | 13 485.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 227.00 | 11 584.00 | 87 643.00 | 99 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 976.00 | 4 726.00 | 53 250.00 | 57 976.00 |
BZ Autres créances | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 024.00 | | 203 024.00 | 203 024.00 |
CF Disponibilités | 197 701.00 | | 197 701.00 | 197 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 049.00 | 4 726.00 | 500 323.00 | 505 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 276.00 | 16 310.00 | 587 966.00 | 604 276.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 579.00 | 22 088.00 | | 57 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 309.00 | 65 491.00 | | 52 309.00 |
DL TOTAL (I) | 411 888.00 | 389 579.00 | | 411 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 71.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 768.00 | 44 520.00 | | 55 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 51.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 813.00 | 103 091.00 | | 118 813.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 852.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 078.00 | 148 586.00 | | 176 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 966.00 | 538 165.00 | | 587 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 295.00 | | 508 295.00 | 508 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 295.00 | | 508 295.00 | 508 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | 26 436.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 288.00 | 9 856.00 | | -1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 730.00 | 493 121.00 | | 510 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 420.00 | 427 631.00 | | 458 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 309.00 | 65 491.00 | | 52 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 391.00 | | 6 644.00 | 96 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 99 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 13 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 274.00 | | 6 644.00 | 8 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 651.00 | 1 366.00 | 1 433.00 | 11 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 1 366.00 | 1 433.00 | 7 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 471.00 | | 744.00 | 5 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 471.00 | | 744.00 | 5 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 471.00 | | 744.00 | 5 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 824.00 | 104 324.00 | 1 500.00 | 105 824.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |