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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 527.00 | 1 078.00 | 272 449.00 | 273 527.00 |
AP Constructions | 1 557 991.00 | 669 795.00 | 888 196.00 | 1 557 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 134.00 | 52 418.00 | 35 715.00 | 88 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 922 582.00 | 723 292.00 | 1 199 290.00 | 1 922 582.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 698.00 | 9 765.00 | 96 934.00 | 106 698.00 |
BZ Autres créances | 356 193.00 | | 356 193.00 | 356 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CF Disponibilités | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 735.00 | 9 765.00 | 519 970.00 | 529 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 316.00 | 733 056.00 | 1 719 260.00 | 2 452 316.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 353 671.00 | 537 389.00 | | 353 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 993.00 | -183 718.00 | | 181 993.00 |
DL TOTAL (I) | 543 974.00 | 361 981.00 | | 543 974.00 |
DQ Provisions pour charges | | 161 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 032.00 | 1 238 552.00 | | 1 042 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035.00 | 27 778.00 | | 37 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 92 774.00 | | 39 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 410.00 | 56 164.00 | | 56 410.00 |
EA Autres dettes | | 8 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 286.00 | 1 423 848.00 | | 1 175 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 260.00 | 1 947 807.00 | | 1 719 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506.00 | 383 773.00 | | 339 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 021.00 | | 382 021.00 | 382 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 021.00 | | 382 021.00 | 382 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 195.00 | 9 914.00 | | 8 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 711.00 | 6 621.00 | | 10 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 978.00 | | | 161 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 689.00 | 6 621.00 | | 172 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 581.00 | 187.00 | | 166 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 581.00 | 162 165.00 | | 166 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | -155 544.00 | | 6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 034.00 | 23 751.00 | | 36 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 650.00 | 399 119.00 | | 777 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 657.00 | 582 836.00 | | 595 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 993.00 | -183 718.00 | | 181 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 453.00 | | 184 128.00 | 1 832 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 000.00 | | 1 922 582.00 | 94 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | | 1 919 652.00 | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 523.00 | | 184 128.00 | 1 829 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 230.00 | 83 062.00 | | 640 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 230.00 | 83 062.00 | | 640 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 978.00 | | 161 978.00 | 161 978.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | 9 765.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 978.00 | 9 765.00 | 145 978.00 | 145 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 956.00 | 9 765.00 | 307 956.00 | 307 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 765.00 | 145 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 448.00 | 32 647.00 | 801.00 | 33 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VC Groupe et associés | 345 364.00 | | | 345 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273.00 | 204 295.00 | 744 019.00 | 1 039 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 081.00 | | | 196 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 094.00 | 465 094.00 | | 465 094.00 |
VW T.V.A. | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 286.00 | 339 506.00 | 744 820.00 | 1 175 286.00 |