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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 527.00 | 1 348.00 | 272 178.00 | 273 527.00 |
AP Constructions | 1 560 509.00 | 797 902.00 | 762 606.00 | 1 560 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 634.00 | 64 516.00 | 7 118.00 | 71 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 599.00 | 866 367.00 | 1 042 233.00 | 1 908 599.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 698.00 | 4 332.00 | 43 366.00 | 47 698.00 |
BZ Autres créances | 497 887.00 | 65 403.00 | 432 484.00 | 497 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CF Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 639.00 | 69 735.00 | 541 904.00 | 611 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 238.00 | 936 102.00 | 1 584 136.00 | 2 520 238.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | 2 600.00 | 330.00 | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 536 060.00 | 535 664.00 | | 536 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 440.00 | 74 396.00 | | 84 440.00 |
DL TOTAL (I) | 628 810.00 | 618 370.00 | | 628 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 209.00 | 837 280.00 | | 706 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 943.00 | 72 732.00 | | 170 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | 41 314.00 | | 46 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 730.00 | 48 286.00 | | 27 730.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 5 902.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 327.00 | 1 005 514.00 | | 955 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 136.00 | 1 623 884.00 | | 1 584 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 732.00 | 383 388.00 | | 374 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 594.00 | | 384 594.00 | 384 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 594.00 | | 384 594.00 | 384 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 70 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 6 205.00 | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 8 051.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 229.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 093.00 | 229.00 | | 85 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 093.00 | 7 822.00 | | -58 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 40 850.00 | | 16 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 308.00 | 519 776.00 | | 604 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 868.00 | 445 381.00 | | 519 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 440.00 | 74 396.00 | | 84 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 425.00 | | 6 674.00 | 1 923 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 1 908 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 1 905 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 495.00 | | 6 674.00 | 1 920 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 450.00 | 65 357.00 | 3 040.00 | 801 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 450.00 | 65 357.00 | 3 040.00 | 801 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 773.00 | 4 332.00 | 56 773.00 | 56 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 773.00 | 72 335.00 | 56 773.00 | 56 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 773.00 | 72 335.00 | 56 773.00 | 56 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 332.00 | 56 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VC Groupe et associés | 463 585.00 | | | 463 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 735.00 | 100 140.00 | 543 939.00 | 680 735.00 |
VI Groupe et associés | 137 088.00 | 137 088.00 | | 137 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 244.00 | | | 154 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 718.00 | 546 718.00 | | 546 718.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 327.00 | 374 732.00 | 543 939.00 | 955 327.00 |