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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 527.00 | 1 213.00 | 272 314.00 | 273 527.00 |
AP Constructions | 1 558 835.00 | 734 003.00 | 824 832.00 | 1 558 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 134.00 | 66 234.00 | 21 900.00 | 88 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 425.00 | 801 450.00 | 1 121 975.00 | 1 923 425.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 830.00 | 56 773.00 | 86 057.00 | 142 830.00 |
BZ Autres créances | 345 011.00 | | 345 011.00 | 345 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 681.00 | 56 773.00 | 501 909.00 | 558 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 106.00 | 858 223.00 | 1 623 884.00 | 2 482 106.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 535 664.00 | 353 671.00 | | 535 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 396.00 | 181 993.00 | | 74 396.00 |
DL TOTAL (I) | 618 370.00 | 543 974.00 | | 618 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 280.00 | 1 042 032.00 | | 837 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 732.00 | 37 035.00 | | 72 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 314.00 | 39 809.00 | | 41 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 286.00 | 56 410.00 | | 48 286.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 514.00 | 1 175 286.00 | | 1 005 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 884.00 | 1 719 260.00 | | 1 623 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 388.00 | 339 506.00 | | 383 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 028.00 | | 395 028.00 | 395 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 028.00 | | 395 028.00 | 395 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 008.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 205.00 | 8 195.00 | | 6 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 051.00 | 10 711.00 | | 8 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 051.00 | 172 689.00 | | 8 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 166 581.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 166 581.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 822.00 | 6 108.00 | | 7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 850.00 | 36 034.00 | | 40 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 776.00 | 777 650.00 | | 519 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 381.00 | 595 657.00 | | 445 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 396.00 | 181 993.00 | | 74 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 582.00 | | 844.00 | 1 922 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 652.00 | | 844.00 | 1 919 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 292.00 | 78 159.00 | | 723 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 292.00 | 78 159.00 | | 723 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 765.00 | 47 008.00 | | 9 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 765.00 | 47 008.00 | | 9 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 765.00 | 47 008.00 | | 9 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 334 493.00 | | | 334 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 979.00 | 212 853.00 | 557 673.00 | 834 979.00 |
VI Groupe et associés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 529.00 | 491 529.00 | | 491 529.00 |
VW T.V.A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 514.00 | 383 388.00 | 557 673.00 | 1 005 514.00 |