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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 527.00 | 1 354.00 | 272 173.00 | 273 527.00 |
AP Constructions | 1 567 548.00 | 862 458.00 | 705 090.00 | 1 567 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 634.00 | 65 721.00 | 5 912.00 | 71 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 639.00 | 932 134.00 | 983 505.00 | 1 915 639.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 574.00 | 3 940.00 | 58 634.00 | 62 574.00 |
BZ Autres créances | 496 640.00 | 65 403.00 | 431 237.00 | 496 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 067.00 | 69 343.00 | 501 724.00 | 571 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 706.00 | 1 001 477.00 | 1 485 230.00 | 2 486 706.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | 2 600.00 | 330.00 | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 620 500.00 | 536 060.00 | | 620 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 323.00 | 84 440.00 | | 120 323.00 |
DL TOTAL (I) | 749 133.00 | 628 810.00 | | 749 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 551.00 | 706 209.00 | | 586 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012.00 | 170 943.00 | | 35 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | 46 183.00 | | 30 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 016.00 | 27 730.00 | | 68 016.00 |
EA Autres dettes | 16 501.00 | 4 262.00 | | 16 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 097.00 | 955 327.00 | | 736 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 230.00 | 1 584 136.00 | | 1 485 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 044.00 | 374 732.00 | | 256 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | 23 867.00 | | 4 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 391.00 | | 413 391.00 | 413 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 391.00 | | 413 391.00 | 413 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 895.00 | 7 200.00 | | 18 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 27 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 1 230.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 85 093.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -58 093.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 291.00 | 16 013.00 | | 54 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 808.00 | 604 308.00 | | 527 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 485.00 | 519 868.00 | | 407 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 323.00 | 84 440.00 | | 120 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 599.00 | | 7 040.00 | 1 908 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 669.00 | | 7 040.00 | 1 905 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 767.00 | 65 767.00 | | 863 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 767.00 | 65 767.00 | | 863 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | | 392.00 | 4 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 335.00 | | 392.00 | 72 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 335.00 | | 392.00 | 72 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 855.00 | 31 074.00 | 801.00 | 33 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UX Autres créances clients | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VC Groupe et associés | 475 789.00 | 475 789.00 | | 475 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 595.00 | 103 324.00 | 469 765.00 | 580 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 388.00 | 560 388.00 | | 560 388.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 097.00 | 256 044.00 | 470 566.00 | 736 097.00 |