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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199.00 | 11 519.00 | 8 680.00 | 20 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 743.00 | 105 566.00 | 212 176.00 | 317 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 263.00 | 117 086.00 | 221 177.00 | 338 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 383.00 | 17 364.00 | 230 019.00 | 247 383.00 |
BZ Autres créances | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 275 742.00 | | 275 742.00 | 275 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 958.00 | 17 364.00 | 572 594.00 | 589 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 222.00 | 134 450.00 | 793 772.00 | 928 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 173.00 | | | 262 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DL TOTAL (I) | 357 062.00 | | | 357 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 744.00 | | | 193 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 709.00 | | | 436 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 772.00 | | | 793 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 129.00 | | | 304 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 092.00 | | | 229 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 771.00 | | | 228 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 192.00 | 72 024.00 | 129.00 | 45 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | 72 024.00 | 129.00 | 45 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 744.00 | 61 164.00 | 132 580.00 | 193 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 538.00 | 314 217.00 | 321.00 | 314 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 709.00 | 304 129.00 | 132 580.00 | 436 709.00 |