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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 435.00 | 25 918.00 | 4 517.00 | 30 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 159.00 | 304 372.00 | 316 788.00 | 621 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 916.00 | 330 290.00 | 321 626.00 | 651 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 140.00 | | 273 140.00 | 273 140.00 |
BZ Autres créances | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 509 080.00 | | 509 080.00 | 509 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 316.00 | | 911 316.00 | 911 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 232.00 | 330 290.00 | 1 232 942.00 | 1 563 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 465.00 | 570 377.00 | | 585 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 425.00 | 165 088.00 | | 81 425.00 |
DL TOTAL (I) | 721 890.00 | 790 465.00 | | 721 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 268.00 | 145 654.00 | | 225 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 285.00 | 49 176.00 | | 41 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 117.00 | 116 373.00 | | 140 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 13 008.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 1 253.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 052.00 | 325 464.00 | | 511 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 942.00 | 1 115 928.00 | | 1 232 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 280.00 | 275 160.00 | | 390 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 640.00 | | 211 407.00 | 534 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 131.00 | 651 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 131.00 | 651 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 319.00 | | 211 407.00 | 534 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 233.00 | 109 188.00 | 94 131.00 | 315 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 233.00 | 109 188.00 | 94 131.00 | 315 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 273 140.00 | 273 140.00 | | 273 140.00 |
VB T. V. A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 268.00 | 104 495.00 | 120 772.00 | 225 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 337.00 | | | 120 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 557.00 | 352 236.00 | 321.00 | 352 557.00 |
VW T.V.A. | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 052.00 | 390 280.00 | 120 772.00 | 511 052.00 |